市場低迷時期紛紛發(fā)出不減持宣言的“大小非”,在11月份市場有所回暖之后,紛紛發(fā)出減持公告,趁高出逃。數(shù)據(jù)顯示,在本輪反彈行情中,“大小非”減持意愿強烈。尤其是行情火爆的上一周,滬深交易所大宗交易平臺共計發(fā)生62次大宗交易,僅上周五兩市就發(fā)生30次,創(chuàng)下了年內(nèi)單日大宗交易次數(shù)之最。
有分析人士擔(dān)心,“大小非”減持若持續(xù)大面積爆發(fā),可能會摧毀市場的信心,令來之不易的反彈行情過早結(jié)束。
“大小非”減持成風(fēng)
11月5日,國務(wù)院部署十大措施,投4萬億資金拉動內(nèi)需,A股市場上周三開始奮力上揚,一舉躍過2000點大關(guān)。持續(xù)上漲使得市場信心得到恢復(fù),然而“大小非”也在乘此機會瘋狂減持。加上昨天發(fā)布減持公告的ST遠(yuǎn)東、貴糖股份、天方藥業(yè)、鑫新股份等,最近兩天減持的個股已達(dá)到13家,其中,吉林制藥剛承諾不拋售剛解禁的新股,同時卻在迫不及待地減持舊股。
而ST松遼被疑限售股剛解禁就遭遇二股東全部拋光。上周五,ST松遼一部分的限售股解禁,其中包括二股東上海中潤汽車制動器有限公司持有的2242.56萬股。本周一,根據(jù)上交所的公開信息顯示,ST松遼收盤上漲4.59%,但在當(dāng)天卻有5筆大宗交易以當(dāng)天的跌停價1.86元成交,合計成交量為2242.56萬股,占該股總股本比例高達(dá)10%,與二股東剛解禁的股份數(shù)量絲毫不差,而且每筆交易的賣方均為光大證券總部。有市場人士指出,這很可能就是ST松遼的二股東通過大宗交易系統(tǒng),把剛剛上市流通的股份全部拋光。
銀行股成出逃重災(zāi)區(qū)
今年6月份,第一家實現(xiàn)全流通的三一重工承諾不減持后,滬深兩市多家企業(yè)以此為榜樣,作出自愿鎖倉承諾。在10月份大盤暴跌期間,“大小非”借道大宗交易減持的次數(shù)也曾大幅下降,甚至出現(xiàn)多個交易日沒有一筆大宗交易的情況。不過,隨著11月份兩市股指的反彈,大宗交易市場中“大小非”的身影再度活躍起來,11月第一周,法人股東賬戶凈賣出的金額只有20.18億元,而隨著上周大盤大幅上漲,法人股東賬戶凈賣出的金額大幅上升至37.35億元,僅上周五一天就達(dá)到24.7億元。滬深交易所大宗交易平臺上周共計發(fā)生62次大宗交易,僅上周五兩市就發(fā)生30次,創(chuàng)下了年內(nèi)單日大宗交易次數(shù)之最。
11月大宗交易名單顯示,金融和房地產(chǎn)股以及大盤權(quán)重股都是本月“大小非”減持的“頻發(fā)地”。房地產(chǎn)板塊的兩“老大”都遇到被“大小非”拋棄的局面:萬科A在本月分別被兩次減持,減持的股份數(shù)量超過1億股,而金地集團(tuán)在大宗交易名單中出現(xiàn)了11次,累計被減持3258萬股。同時,工商銀行、交通銀行、深發(fā)展A、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行等銀行股也多次出現(xiàn)在被減持名單上,權(quán)重股中中石油、中信證券、中國聯(lián)通等同樣榜上有名。
目前點位套利空間至少15%
“目前的‘大小非’減持目的就是為了套利,這是顯而易見的!逼桨沧C券分析師蔡大貴告訴記者,在目前的情況下,“大小非”的套利空間最低為15%,最高為46%。在市場不好的情況下,確實有不少企業(yè)都“惜售”,承諾在某一時間段或某一價格之下不作減持,但隨著市場轉(zhuǎn)暖,“大小非”還是無法抵擋利益的誘惑。另一方面,或許也表現(xiàn)出“大小非”對后市的擔(dān)憂。
蔡大貴表示,市場視“大小非”為洪水猛獸,管理層也已經(jīng)做出了大小非通過二級市場每月減持比例不能超過1%的限制,并且多次聲明研究減緩大小非對市場沖擊的措施,但難以阻擋“大小非”們行情轉(zhuǎn)暖則減持的出逃計劃。
在股改中,市場預(yù)期“大非”的減持比例為10%~20%,而“小非”的減持比例則高達(dá)40%以上,平均而言,減持的比例約為30%。蔡大貴分析認(rèn)為,“大小非”對市場所帶來的“創(chuàng)傷”,需要“價格消化”,減持的數(shù)量越大,消化的時間越長,目前國家投資4萬億拉動內(nèi)需,只會延緩指數(shù)滑落,但并不能“根治”。如果按照“大小非”減持30%進(jìn)行測算,滬指下調(diào)至1300點的位置或許無法避免,只是一個時間問題。(陳永華)
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