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牛年A股意外走牛,近期高風(fēng)險(xiǎn)的指數(shù)型基金全面吃香,而在去年曾大受市場歡迎的債券型基金以及貨幣型基金等低風(fēng)險(xiǎn)基金,則遭遇了較大量的贖回。
指數(shù)型基金全面領(lǐng)先
在最近7天的短期排名中,前十名的座席由指數(shù)型基金包攬。表現(xiàn)最好的是兩只ETF基金,在單邊上漲的牛市環(huán)境中,ETF基金倉位高、交易費(fèi)用低的優(yōu)點(diǎn)得到了充分的體現(xiàn)。表現(xiàn)最好的易方達(dá)深證100上漲了12.87%,上證紅利ETF也一改其在去年經(jīng)常領(lǐng)跌的走勢,取得了排名第二的成績。最值得關(guān)注的是富國天鼎中證紅利指數(shù)基金,作為一只最新的指數(shù)基金,該基金從目前的成績來看頗有黑馬風(fēng)范。
在月度表現(xiàn)排名中,中郵核心優(yōu)選表現(xiàn)突出,成為前十大漲幅中惟一一只非指數(shù)型基金,體現(xiàn)了主動(dòng)性管理的能力,以20.04%的成績屈居第二名,與第一名的ETF指數(shù)基金僅相差0.13%。值得關(guān)注的是,今年以來的上漲行情中,以滬深300為代表的主流股票漲勢喜人,以該標(biāo)的為投資對(duì)象的4只基金在月度排名中均進(jìn)入前十。去年表現(xiàn)強(qiáng)勢的中小板ETF今年以來漲幅僅18.01%,成為指數(shù)型基金中漲幅最小的一只。
封閉式基金方面,其二級(jí)市場的表現(xiàn)與其凈值的增長基本同步。瑞福進(jìn)取以11.86%的增長排名第一,二級(jí)市場上該只基金最近5個(gè)交易日(截至周二)也大幅上漲了11.6%左右。絕大多數(shù)封閉式基金本周一創(chuàng)出了今年以來的新高。
低風(fēng)險(xiǎn)基金收益大幅下滑
由于債券指數(shù)近期大幅回落,以債券為主要投資標(biāo)的的債券型基金、貨幣型基金的收益均出現(xiàn)大幅下滑。
截至2月9日,國投瑞銀融華債券基金今年以來的收益率達(dá)8.1%,在所有同類基金中位居榜首。據(jù)介紹,靈活的資產(chǎn)配置策略是國投瑞銀融華基金取得突出業(yè)績的主要原因,最多40%的基金資產(chǎn)可投資股票二級(jí)市場。排名第二的是興業(yè)可轉(zhuǎn)債基金,有5.06%的正收益。
貨幣基金方面,據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,剔除今年新成立的國投瑞銀貨幣,截至上周末,今年以來貨幣基金平均收益率已經(jīng)降至0.16%,而在去年貨幣基金收益率高峰期的10月、11月和12月份,其收益率分別高達(dá)0.37%、0.47%和0.42%。對(duì)比來看,今年初,貨幣基金收益率下滑幅度在5至7成。目前,仍能保持較高收益的貨幣基金只有中信現(xiàn)金優(yōu)勢一只,該基金今年以來的收益率為0.55%;而除中信現(xiàn)金優(yōu)勢之外,其他貨幣基金收益率下滑嚴(yán)重,排在靠前位置的華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣、富國天時(shí)貨幣及鵬華貨幣收益率僅在0.2%~0.24%之間。
廣發(fā)證券固定收益部總經(jīng)理何榮天博士認(rèn)為,由于銀行放貸積極,作為債券市場的主要承接者,購買債券的力量有所減弱,加上1月份是債券發(fā)行的淡季,銀行間投資債券的主力賬戶均沒有動(dòng)作,因此債券市場出現(xiàn)一定程度的回調(diào),但這并不意味著債券市場今年內(nèi)就沒有機(jī)會(huì)。
QDII牛年牛了一把
上周QDII基金出現(xiàn)難得的全面上漲行情,漲幅最大的海富通一周之內(nèi)上漲了12%,令人驚喜。嘉實(shí)海外也上漲10%多。雖然牛年QDII全體上揚(yáng)開局不錯(cuò),但全部QDII目前仍在面值以下,原始投資者全線虧損的格局仍未能扭轉(zhuǎn)。
過去7天開基凈值增長率排名前十
序 基金簡稱 收益率 期初 期末
號(hào) 凈值 凈值
1 易方達(dá)深證100ETF 12.87% 2.206 2.49
2 上證紅利ETF 12.18% 1.683 1.888
3 富國天鼎中證紅利 11.93% 1.006 1.112
4 融通深證100指數(shù) 11.59% 0.854 0.953
5 嘉實(shí)滬深300LOF 11.30% 0.531 0.591
6 長城久泰中標(biāo)300 11.21% 0.7996 0.8892
7 大成滬深300 11.15% 0.6926 0.7698
8 國泰滬深300 11.12% 0.421 0.468
9 廣發(fā)滬深300指數(shù) 11.10% 1.09 1.211
10 華夏上證50ETF 11.08% 1.543 1.714
(截至本周一)
過去30天開基凈值增長率排名前十
序 基金簡稱 收益率 期初 期末
號(hào) 凈值 凈值
1 易方達(dá)深證100ETF 20.17% 2.072 2.49
2 中郵核心優(yōu)選 20.04% 0.8399 1.0082
3 上證紅利ETF 19.95% 1.574 1.888
4 嘉實(shí)滬深300LOF 18.91% 0.497 0.591
5 國泰滬深300 18.79% 0.394 0.468
6 大成滬深300 18.76% 0.6482 0.7698
7 廣發(fā)滬深300指數(shù) 18.61% 1.021 1.211
8 長城久泰中標(biāo)300 18.53% 0.7502 0.8892
9 博時(shí)裕富 18.50% 0.535 0.634
10 融通巨潮100指數(shù)LOF 18.43% 0.624 0.739
(截至本周一)
過去7天封基凈值增長率排名前十
序 基金簡稱 凈值增 期初 期末
號(hào) 長率% 凈值 凈值
1 瑞福進(jìn)取 11.86 0.312 0.349
2 基金開元 8.14 0.8025 0.8678
3 基金裕隆 7.95 0.9791 1.0569
4 基金豐和 7.64 0.6862 0.7386
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