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成立八年以來年均投資收益率為8.98% 基金資產(chǎn)總額5623億元
全國社會保障基金理事會今日在本報獨家發(fā)布的年報披露,2008年全國社會保障基金資產(chǎn)總額5623.70億元,投資收益率-6.79%;鹱猿闪⒁詠淼睦塾嬐顿Y收益額1598.11億元,年均投資收益率為8.98%。
全國社;鹄硎聲嚓P(guān)負責(zé)人表示,社;饒猿珠L期投資、價值投資和責(zé)任投資的理念,2009年將審慎進行股票投資,調(diào)整投資結(jié)構(gòu),逐步減少固定收益產(chǎn)品的投資,擴大對股權(quán)投資基金的投資。
受累股市投資收益變負
全國社保基金年報顯示,本報告期末,基金權(quán)益總額為5130.89億元,其中:全國社保基金權(quán)益4803.81億元,個人賬戶基金權(quán)益327.08億元。
本報告期末,基金負債余額492.81億元,其中,行業(yè)統(tǒng)籌基金本息合計61.45億元,投資運營中產(chǎn)生的短期負債余額431.36億元。
本報告期末,基金資產(chǎn)總額5623.70億元,其中:社;饡苯油顿Y資產(chǎn)3057.89億元,占比54.38%;委托投資資產(chǎn)2565.81億元,占比45.62%。
從投資業(yè)績上看,本報告期,基金權(quán)益已實現(xiàn)收益233.62億元(已實現(xiàn)收益率5.20%),由于國內(nèi)股票大幅下跌,導(dǎo)致股票資產(chǎn)從浮盈轉(zhuǎn)為浮虧,交易類資產(chǎn)公允價值變動額-627.34億元,基金權(quán)益投資收益額-393.72億元,投資收益率-6.79%。
2008年,基金境內(nèi)股票的縮水遠低于同期A股市場的下跌幅度。成立8年來,全國社會保障基金累計投資收益1600億元,整體年化收益率為8.98%,戰(zhàn)勝同期累計年均2.35%的通貨膨脹率。
“從歷史表現(xiàn)來看,社保基金遵循了價值投資的理念!敝袊嗣翊髮W(xué)財政金融學(xué)院副院長趙錫軍認為,08年在世界金融危機的影響下,不管是國內(nèi)還是國外資本市場,都經(jīng)歷了嚴峻的考驗。而社;鹉軌蜻h遠贏于市場,充分說明其能夠把風(fēng)險控制放在工作的重中之重。
在全球發(fā)生歷史罕見的國際金融危機、國內(nèi)股市持續(xù)大幅下挫的情況下,全國社會保障基金理事會堅持審慎投資方針,兼顧當期業(yè)績壓力和長期投資目標,及時調(diào)整資產(chǎn)配置。在控制風(fēng)險的前提下,于去年下半年通過指數(shù)化投資和委托投資增加境內(nèi)股票投資,于中央銀行利率下調(diào)之前,提高并實現(xiàn)了固定收益產(chǎn)品的投資,最大限度減少了短期資產(chǎn)縮水,并為獲取長期收益進行主動布局。
去年,在多渠道籌集資金等方面,全國社保基金做了大量工作,全年基金新增資金來源456億元。
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