奧運(yùn)會(huì)后第一周,市場(chǎng)走勢(shì)未見(jiàn)好轉(zhuǎn),從8月25日的2408.09點(diǎn)開(kāi)盤(pán),到27日盤(pán)中跌至2310.46點(diǎn),再到29日盤(pán)中沖高至2420.85點(diǎn),最終以2397.23點(diǎn)收盤(pán)。一周以來(lái),大盤(pán)始終未能站穩(wěn)2400點(diǎn)。半年來(lái),一直低迷的A股市場(chǎng)更是“風(fēng)雨飄搖”,基金重倉(cāng)權(quán)重板塊雖時(shí)有好轉(zhuǎn),但上漲乏力。受此影響,基金收益再次下跌。上周多數(shù)基金依然延續(xù)前期的觀望策略,操作較為平淡,基金倉(cāng)位變化幅度較小。
今年首只LOF基金于今日發(fā)行
經(jīng)歷了近一個(gè)月“批而不發(fā)”的沉寂,新基金發(fā)行重現(xiàn)波瀾。日前,鵬華、長(zhǎng)盛、景順三家基金公司紛紛發(fā)布新基金發(fā)行公告,宣布旗下的鵬華盛世創(chuàng)新基金、長(zhǎng)盛積極配置基金,以及景順長(zhǎng)城公司治理基金都于今日起開(kāi)始發(fā)行。其中,長(zhǎng)盛積極配置獲批于8月初,而鵬華盛世創(chuàng)新獲批于6月下旬。去年新基金獲批后會(huì)在兩周內(nèi)發(fā)行,但今年由于市況低迷,多數(shù)基金在獲批后選擇觀望后發(fā)行。
記者了解到,以上3只基金中的鵬華盛世創(chuàng)新股票型基金是今年第一只獲批的LOF基金。據(jù)介紹,鵬華盛世創(chuàng)新基金是一只關(guān)注企業(yè)自主創(chuàng)新能力,并以此作為選股標(biāo)準(zhǔn)的主題投資基金,基金經(jīng)理由鵬華中國(guó)50現(xiàn)任基金經(jīng)理黃鑫擔(dān)綱。
另?yè)?jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,除上述3只基金外,目前還有13只基金拿到批文但尚未發(fā)行,包括天治穩(wěn)健雙盈債券、招商安心收益?zhèn)?只債券型基金和7只股票型基金。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,新批股票基金發(fā)行已暫停近一個(gè)月,市場(chǎng)中積累了一定的投資熱情。由于受限于6個(gè)月內(nèi)完成募集的限制,預(yù)計(jì)這些“批而未發(fā)”的新基金將在九十月份集中發(fā)行,也將為市場(chǎng)帶來(lái)正面影響。
361只基金上半年虧損超萬(wàn)億
59家基金公司的361只基金2008年度半年報(bào)上周陸續(xù)披露完畢。天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,這361只基金上半年虧損高達(dá)10821.87億元。
其中,股票型基金和混合型基金是影響基金業(yè)整體巨虧的主因,股票型基金上半年虧損達(dá)6953.9億元,混合型基金上半年虧損2924.3億元,二者合計(jì)虧損額占到基金業(yè)上半年總虧損的91%。除貨幣市場(chǎng)基金取得12.97億元盈利外,封閉式基金、債券型基金、QDII基金都出現(xiàn)不同程度虧損,封閉式基金上半年虧損額為676億元,QDII虧損了247.7億元,而債券型基金虧損了12.77億元。
在持有人結(jié)構(gòu)方面,開(kāi)放式股票方向基金散戶(hù)化趨勢(shì)得以扭轉(zhuǎn)。截至2008年6月底,開(kāi)放式股票型基金和混合型基金的個(gè)人持有比例分別降至90.78%和90.55%,與去年年底相比分別下降1.5個(gè)百分點(diǎn)和3個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),個(gè)人在債券型基金投資者結(jié)構(gòu)中的占比由去年底的38.02%快速上升至46.49%。
興業(yè)證券某基金分析師指出,事實(shí)上,公允價(jià)值變動(dòng)是導(dǎo)致基金虧損的“元兇”。半年報(bào)顯示,公允價(jià)值變動(dòng)損益帶來(lái)的虧損達(dá)到9618.6億元,占到總虧損的89%。
基金公司半年收入管理費(fèi)188.06億為去年同期2.23倍
盡管上半年基金業(yè)績(jī)虧損過(guò)萬(wàn)億,但其收取的管理費(fèi)有增無(wú)減。統(tǒng)計(jì)顯示,59家基金公司的361只基金上半年共支付管理費(fèi)、托管費(fèi)和券商傭金三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)達(dá)248.66億元,創(chuàng)出了歷史新高,約為去年同期的兩倍。其中,基金公司管理費(fèi)收入高達(dá)188.06億元,券商傭金為28.22億元,需支付的銀行托管費(fèi)用為32.38億元。
上半年361只基金累計(jì)支付管理費(fèi)高達(dá)188.06億元,這一數(shù)據(jù)相當(dāng)于去年全年管理費(fèi)281.47億元的66.81%,更是去年同期84.4億元的2.23倍。其中,華夏基金、博時(shí)基金、南方基金、易方達(dá)基金和嘉實(shí)基金分列前5位,上半年管理費(fèi)收入分別達(dá)15.32億元、11.88億元、11.28億元、10.22億元和9.5億元。排名最后的是浦銀安盛基金,上半年管理費(fèi)收入只有512.73萬(wàn)元,由于是剛成立的新基金公司,旗下僅一只基金。由此可見(jiàn),基金公司管理費(fèi)收入兩極分化明顯。
其中,管理費(fèi)同比增速超過(guò)一倍的基金公司就多達(dá)29家,而天弘基金更是增長(zhǎng)了34.2倍,光大保德信基金、長(zhǎng)信基金、友邦華泰基金增速也分別達(dá)13.92倍、9.74倍、8.33倍。之所以出現(xiàn)如此大的差距,與各家公司在2007年下半年的擴(kuò)張速度有很大關(guān)系。盡管今年上半年基金銷(xiāo)售陷入困境,但得益于去年的基金批量發(fā)行,基金規(guī)模仍保持著快速的膨脹。(記者 楊薇薇)
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